Selamat siang, Andi.
Berikut kondisi bisnis Anda hari ini.
Pendapatan
Rp1,84 M
+18.5% dibanding awal periode
Laba Bersih
Rp143,6 Jt
7.8% marjin
Kas
Rp188,8 Jt
-9.2% vs periode sebelumnya
Ketahanan Kas
2.7 bulan
EBITDA Rp223,8 Jt · 12.1%
Skor Kesehatan Bisnis
DetailModerat
Wawasan Neraca+
Bisnis masih untung dengan skor kesehatan 76, tetapi kas dan piutang mulai menekan ruang gerak.
Pendapatan mencapai Rp1.842.842.000 dengan laba bersih Rp143.552.000 dan margin laba bersih 7,8%, jadi bisnis masih menghasilkan laba. Margin kotor 58,0% dan EBITDA Rp223.752.000 menunjukkan inti usaha cukup kuat. Masalah utama ada di kas dan modal kerja: kas Rp188.842.000 hanya setara 2,7 bulan biaya operasional, quick ratio 0,92x, dan current ratio 1,30x. Piutang naik 83,4% sementara pendapatan hanya naik 18,5%, sehingga laba berisiko tidak cepat berubah menjadi kas.
- Piutang usaha Rp235.000.000 dan receivable days 46,545 hari.
- Kas Rp188.842.000 dan cash runway 2,6818 bulan.
- Persediaan Rp163.710.000 dengan inventory days 77,1928 hari.
Tindakan Utama
Semua rekomendasi1. Tagih piutang yang jatuh tempo
Hari piutang 47; kas tertahan di pelanggan, bukan di bank.
+Rp32 Jt
Prioritas: TINGGI2. Kurangi persediaan yang lambat bergerak
Hari persediaan 77, di atas tolok ukur 45 hari untuk produksi barang segar.
+Rp21,3 Jt
Prioritas: TINGGI3. Restrukturisasi utang jangka pendek ke tenor lebih panjang
Rasio lancar 1.30x; kewajiban jangka pendek berat dibanding aset lancar.
Pendapatan & Laba Bersih Bulanan
Arus Kas Operasi vs Piutang
Integritas Data Akuntansi
Jurnal seimbang (Debit = Kredit)
Rp2,63 M = Rp2,63 M
Neraca seimbang (Aset = Liabilitas + Ekuitas)
Rp809,6 Jt = Rp809,6 Jt
Kas arus kas terekonsiliasi dengan neraca
Rp188,8 Jt